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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 765.00 | 165 342.00 | 166 424.00 | 331 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 849.00 | 57 352.00 | 32 497.00 | 89 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 199.00 | 225 109.00 | 242 090.00 | 467 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BN En cours de production de biens | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 996.00 | 17 212.00 | 157 784.00 | 174 996.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 004.00 | 17 212.00 | 310 792.00 | 328 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 203.00 | 242 321.00 | 552 883.00 | 795 203.00 |
CU Autres participations | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 229 814.00 | | | 229 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 883.00 | | | 552 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 594.00 | 563.00 | 14 042.00 | 452 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 572.00 | | 14 042.00 | 407 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | 563.00 | | 10 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 319.00 | 44 790.00 | | 180 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 904.00 | 44 790.00 | | 177 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 433.00 | 20 000.00 | 5 433.00 | 5 433.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 37 212.00 | 5 433.00 | 5 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 212.00 | 5 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 982.00 | 28 887.00 | 68 095.00 | 96 982.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 704.00 | 197 398.00 | 6 306.00 | 203 704.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 069.00 | 234 973.00 | 68 095.00 | 303 069.00 |