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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 2 752.00 | 4 237.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 756.00 | 286 273.00 | 62 482.00 | 348 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 298.00 | 65 673.00 | 6 625.00 | 72 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 260.00 | 354 699.00 | 120 560.00 | 475 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 734.00 | 2 462.00 | 92 272.00 | 94 734.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CF Disponibilités | 186 236.00 | | 186 236.00 | 186 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 372.00 | 2 462.00 | 382 909.00 | 385 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 632.00 | 357 161.00 | 503 470.00 | 860 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
CU Autres participations | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 255 074.00 | | | 255 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
EA Autres dettes | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 470.00 | | | 503 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 898.00 | | 3 695.00 | 479 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 475 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 38 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 421 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 585.00 | | 1 830.00 | 426 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | 1 867.00 | 13 698.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 854.00 | 47 179.00 | 8 334.00 | 315 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 900.00 | 975.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 026.00 | 46 279.00 | 7 359.00 | 313 026.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 94 735.00 | 79 961.00 | 14 774.00 | 94 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 172.00 | 109 888.00 | 25 283.00 | 135 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |