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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 999 642.00 | 358.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 950.00 | 1 997 170.00 | 34 780.00 | 2 031 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 489.00 | 3 002 697.00 | 116 792.00 | 3 119 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BT Marchandises | 1 055 784.00 | 127 261.00 | 928 523.00 | 1 055 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 756.00 | 788.00 | 332 969.00 | 333 756.00 |
BZ Autres créances | 164 536.00 | | 164 536.00 | 164 536.00 |
CF Disponibilités | 434 531.00 | | 434 531.00 | 434 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 337.00 | 128 049.00 | 1 877 288.00 | 2 005 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 010.00 | 3 130 746.00 | 1 995 264.00 | 5 126 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 585.00 | 349 837.00 | | 85 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 204.00 | -264 251.00 | | -28 204.00 |
DL TOTAL (I) | 94 382.00 | 122 586.00 | | 94 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 684.00 | 436 313.00 | | 95 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 085.00 | 508 054.00 | | 516 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 2 385.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 870.00 | 1 101 017.00 | | 977 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 379.00 | 303 734.00 | | 307 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | 1 468.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 857.00 | 2 352 971.00 | | 1 897 857.00 |
ED (V) | 3 026.00 | 3 521.00 | | 3 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 264.00 | 2 479 078.00 | | 1 995 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 857.00 | 2 352 971.00 | | 1 897 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 379.00 | 3 534 387.00 | 8 239 766.00 | 4 705 379.00 |
FG Production vendue services | 35 050.00 | 285 656.00 | 320 706.00 | 35 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 429.00 | 3 820 043.00 | 8 560 472.00 | 4 740 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 630.00 | 9 137 203.00 | | 8 667 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 835.00 | 9 401 455.00 | | 8 695 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 204.00 | -264 251.00 | | -28 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 414.00 | | 40 075.00 | 3 079 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 837.00 | | | 1 004 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 319.00 | | 39 675.00 | 1 994 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 259.00 | | 400.00 | 80 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 960.00 | 28 737.00 | | 2 973 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 406.00 | 1 073.00 | | 1 003 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 554.00 | 27 664.00 | | 1 970 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 335.00 | 12 922.00 | 97 996.00 | 212 335.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | 1 138.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 260.00 | 12 922.00 | 99 134.00 | 214 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 260.00 | 12 922.00 | 99 134.00 | 214 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 922.00 | 101 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 870.00 | 977 870.00 | | 977 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
UX Autres créances clients | 333 756.00 | | | 333 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
VI Groupe et associés | 516 085.00 | 516 085.00 | | 516 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 270.00 | 364 689.00 | 215 581.00 | 580 270.00 |
VW T.V.A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 311.00 | 1 897 311.00 | | 1 897 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |