| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 445.00 | 4 244 445.00 | | 4 244 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 079.00 | 528 829.00 | 29 250.00 | 558 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 179.00 | 4 814 283.00 | 109 896.00 | 4 924 179.00 |
BT Marchandises | 1 687 622.00 | 311 126.00 | 1 376 496.00 | 1 687 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 580.00 | 37.00 | 61 544.00 | 61 580.00 |
BZ Autres créances | 670 383.00 | | 670 383.00 | 670 383.00 |
CF Disponibilités | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 554.00 | 311 163.00 | 2 431 391.00 | 2 742 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 733.00 | 5 125 445.00 | 2 541 287.00 | 7 666 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 771 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 074 097.00 | | | -10 074 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 146.00 | -11 845 882.00 | | -2 469 146.00 |
DL TOTAL (I) | -12 443 243.00 | -9 974 097.00 | | -12 443 243.00 |
DP Provisions pour risques | 5 337 685.00 | 4 782 500.00 | | 5 337 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 896.00 | 21 419.00 | | 21 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 359 580.00 | 4 803 919.00 | | 5 359 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 795.00 | 7 770.00 | | 400 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | 5 005 555.00 | | 7 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 4 652.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 973.00 | 3 987 921.00 | | 1 148 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 092.00 | 456 417.00 | | 534 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624 950.00 | 9 462 315.00 | | 9 624 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 287.00 | 4 292 138.00 | | 2 541 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 624 868.00 | 4 457 664.00 | | 9 624 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 795.00 | 7 770.00 | | 400 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 109.00 | 1 467 329.00 | 4 032 438.00 | 2 565 109.00 |
FG Production vendue services | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 322.00 | 1 467 329.00 | 4 209 652.00 | 2 742 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 975.00 | | | 421 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243 145.00 | 5 999 687.00 | | 1 243 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 131.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 1 131.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | -1 131.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 349.00 | 12 883 561.00 | | 5 609 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 495.00 | 24 729 443.00 | | 8 078 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 469 146.00 | -11 845 882.00 | | -2 469 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 228.00 | | 4 295 742.00 | 4 950 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 225 165.00 | 96 626.00 | 4 924 179.00 | 4 225 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 165.00 | 96 626.00 | 4 843 533.00 | 4 225 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 582.00 | | 4 295 742.00 | 4 869 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 418.00 | 968 075.00 | 96 626.00 | 1 733 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 418.00 | 968 075.00 | 96 626.00 | 1 733 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 803 919.00 | 563 161.00 | 7 500.00 | 4 803 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 072 000.00 | 88 612.00 | 951 196.00 | 3 072 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 957.00 | 59 865.00 | 16 695.00 | 267 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | 1 347.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 340.00 | 148 476.00 | 969 238.00 | 3 341 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 145 259.00 | 711 638.00 | 976 738.00 | 8 145 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 953.00 | 969 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 685.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 973.00 | 1 148 973.00 | | 1 148 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
UX Autres créances clients | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 795.00 | 400 795.00 | | 400 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VP Divers | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 588.00 | 452 588.00 | | 452 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 342.00 | 971 342.00 | | 971 342.00 |
VW T.V.A. | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 868.00 | 9 624 868.00 | | 9 624 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |