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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284 668.00 | 4 284 668.00 | | 4 284 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 140.00 | 542 315.00 | 14 825.00 | 557 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 454.00 | 4 826 983.00 | 95 471.00 | 4 922 454.00 |
BT Marchandises | 1 330 856.00 | 339 464.00 | 991 392.00 | 1 330 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 735.00 | 164.00 | 31 570.00 | 31 735.00 |
BZ Autres créances | 586 933.00 | | 586 933.00 | 586 933.00 |
CF Disponibilités | 369 665.00 | | 369 665.00 | 369 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 201.00 | 339 629.00 | 1 986 573.00 | 2 326 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 656.00 | 5 166 612.00 | 2 082 044.00 | 7 248 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 543 243.00 | -10 074 097.00 | | -12 543 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 912.00 | -2 469 146.00 | | -229 912.00 |
DL TOTAL (I) | -12 673 155.00 | -12 443 243.00 | | -12 673 155.00 |
DP Provisions pour risques | 4 559 751.00 | 5 337 685.00 | | 4 559 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 842.00 | 21 896.00 | | 32 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 592 593.00 | 5 359 580.00 | | 4 592 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 560.00 | 400 795.00 | | 874 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 343.00 | 1 148 973.00 | | 1 325 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 663.00 | 534 092.00 | | 462 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 009.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 162 566.00 | 9 624 950.00 | | 10 162 566.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 044.00 | 2 541 287.00 | | 2 082 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 162 566.00 | 9 624 868.00 | | 10 162 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 560.00 | 400 795.00 | | 874 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 116.00 | 2 270 741.00 | 5 733 858.00 | 3 463 116.00 |
FG Production vendue services | 381 971.00 | | 381 971.00 | 381 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 087.00 | 2 270 741.00 | 6 115 828.00 | 3 845 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 135.00 | 421 975.00 | | 98 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721 576.00 | 1 243 145.00 | | 1 721 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 685.00 | 7 500.00 | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 435.00 | 7 500.00 | | 175 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 330.00 | 4 685.00 | | 25 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 330.00 | 4 724.00 | | 25 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 106.00 | 2 776.00 | | 150 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 904.00 | 5 609 349.00 | | 8 170 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 816.00 | 8 078 495.00 | | 8 400 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 912.00 | -2 469 146.00 | | -229 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 179.00 | | 40 223.00 | 4 924 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 948.00 | | 4 922 454.00 | 41 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 948.00 | | 4 841 808.00 | 41 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 533.00 | | 40 223.00 | 4 843 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 867.00 | 983 959.00 | | 2 604 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 867.00 | 983 959.00 | | 2 604 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 359 580.00 | 36 277.00 | 803 264.00 | 5 359 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 209 416.00 | | 971 259.00 | 2 209 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 126.00 | 39 063.00 | 10 725.00 | 311 126.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 128.00 | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520 578.00 | 39 191.00 | 981 984.00 | 2 520 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880 159.00 | 75 468.00 | 1 785 248.00 | 7 880 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 138.00 | 1 780 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 330.00 | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 343.00 | 1 325 343.00 | | 1 325 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
UX Autres créances clients | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 560.00 | 874 560.00 | | 874 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 235.00 | 418 235.00 | | 418 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 681.00 | 705 681.00 | | 705 681.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 566.00 | 10 162 566.00 | | 10 162 566.00 |