| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869 582.00 | 4 805 418.00 | 64 164.00 | 4 869 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 228.00 | 4 805 418.00 | 144 810.00 | 4 950 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 416 939.00 | 267 957.00 | 2 148 983.00 | 2 416 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 564.00 | 1 384.00 | 99 181.00 | 100 564.00 |
BZ Autres créances | 1 141 779.00 | | 1 141 779.00 | 1 141 779.00 |
CF Disponibilités | 657 769.00 | | 657 769.00 | 657 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 667.00 | 269 340.00 | 4 147 327.00 | 4 416 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 896.00 | 5 074 758.00 | 4 292 138.00 | 9 366 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 223 300.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 771 785.00 | | | 1 771 785.00 |
DH Report à nouveau | | -43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 845 882.00 | -2 351 472.00 | | -11 845 882.00 |
DL TOTAL (I) | -9 974 097.00 | 1 871 785.00 | | -9 974 097.00 |
DP Provisions pour risques | 4 782 500.00 | 7 500.00 | | 4 782 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 419.00 | 13 783.00 | | 21 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 803 919.00 | 21 283.00 | | 4 803 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | 2 837 540.00 | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 555.00 | | | 5 005 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 528.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 921.00 | 2 522 832.00 | | 3 987 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 417.00 | 463 343.00 | | 456 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 462 315.00 | 5 824 243.00 | | 9 462 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 138.00 | 7 717 311.00 | | 4 292 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 664.00 | 5 823 715.00 | | 4 457 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | 2 837 540.00 | | 7 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 561 094.00 | 4 618 956.00 | 12 180 050.00 | 7 561 094.00 |
FG Production vendue services | 678 868.00 | | 678 868.00 | 678 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 962.00 | 4 618 956.00 | 12 858 918.00 | 8 239 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 882 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 072 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 782 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 590 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 707 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 844 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 999 687.00 | 4 204 079.00 | | 5 999 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 91 829.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 91 829.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -28 779.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 883 561.00 | 11 683 548.00 | | 12 883 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 729 443.00 | 14 035 020.00 | | 24 729 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 845 882.00 | -2 351 472.00 | | -11 845 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 204.00 | | 467 706.00 | 4 531 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 682.00 | | 4 950 228.00 | 48 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | | 4 869 582.00 | 48 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 558.00 | | 467 706.00 | 4 450 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 411.00 | 917 007.00 | | 816 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 411.00 | 917 007.00 | | 816 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 283.00 | 4 782 636.00 | | 21 283.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 072 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 196 647.00 | 89 259.00 | 17 950.00 | 196 647.00 |
6T Sur comptes clients | 7 308.00 | | 5 924.00 | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 954.00 | 3 161 259.00 | 23 874.00 | 203 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 237.00 | 7 943 896.00 | 23 874.00 | 225 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 943 896.00 | 23 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 921.00 | 3 987 921.00 | | 3 987 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
UX Autres créances clients | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 888 415.00 | 888 415.00 | | 888 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 555.00 | 5 555.00 | 5 000 000.00 | 5 005 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 613.00 | 1 337 613.00 | | 1 337 613.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 457 664.00 | 4 457 664.00 | 5 000 000.00 | 9 457 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 121.00 | 191 938.00 | | 208 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 519.00 | 71 313.00 | | 66 519.00 |
ST Autres comptes | 655 588.00 | 758 119.00 | | 655 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 398.00 | 165 793.00 | | 187 398.00 |
YT Sous‐traitance | 219 773.00 | 182 197.00 | | 219 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 681.00 | 3 095.00 | | 7 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 121.00 | 191 938.00 | | 208 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 201 209.00 | 2 803 194.00 | | 2 201 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 104 741.00 | 3 128 536.00 | | 2 104 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 959.00 | 1 180 516.00 | | 1 136 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |