| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 401 876.00 | 816 411.00 | 3 585 465.00 | 4 401 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 204.00 | 816 411.00 | 3 714 793.00 | 4 531 204.00 |
BN En cours de production de biens | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BT Marchandises | 2 874 963.00 | 196 647.00 | 2 678 316.00 | 2 874 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 801.00 | 7 308.00 | 87 493.00 | 94 801.00 |
BZ Autres créances | 865 651.00 | | 865 651.00 | 865 651.00 |
CF Disponibilités | 274 730.00 | | 274 730.00 | 274 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 327.00 | 203 954.00 | 4 002 373.00 | 4 206 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 676.00 | 1 020 365.00 | 7 717 311.00 | 8 737 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 223 300.00 | 37 000.00 | | 4 223 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 57 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 351 472.00 | -422 124.00 | | -2 351 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 785.00 | -327 743.00 | | 1 871 785.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 783.00 | 63 050.00 | | 13 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 283.00 | 63 050.00 | | 21 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 540.00 | 250 645.00 | | 2 837 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 627.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 832.00 | 1 302 961.00 | | 2 522 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 343.00 | 359 242.00 | | 463 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 243.00 | 2 437 570.00 | | 5 824 243.00 |
ED (V) | | -665.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 311.00 | 2 172 212.00 | | 7 717 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 715.00 | 2 436 943.00 | | 5 823 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837 540.00 | 250 645.00 | | 2 837 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 292 558.00 | | 11 292 558.00 | 11 292 558.00 |
FG Production vendue services | 328 289.00 | | 328 289.00 | 328 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 620 847.00 | | 11 620 847.00 | 11 620 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 620 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 737 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 819 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GN Différences positives de change | | | -334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 322 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 204 079.00 | 2 990 410.00 | | 4 204 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -49.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 050.00 | -49.00 | | 63 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 829.00 | -7.00 | | 91 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 829.00 | 63 043.00 | | 91 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 779.00 | -63 092.00 | | -28 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 683 548.00 | 9 223 528.00 | | 11 683 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 020.00 | 9 645 653.00 | | 14 035 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 351 472.00 | -422 124.00 | | -2 351 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 307.00 | | 2 361 848.00 | 3 308 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 80 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 951.00 | 4 531 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 714.00 | 4 450 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 837.00 | | | 1 004 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 424.00 | | 2 361 848.00 | 2 222 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 014.00 | 614 994.00 | 2 836 597.00 | 3 038 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 837.00 | | 1 004 837.00 | 1 004 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 177.00 | 614 994.00 | 1 831 760.00 | 2 033 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 050.00 | 21 283.00 | 63 050.00 | 63 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 641.00 | 73 006.00 | | 123 641.00 |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | 5 137.00 | | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 812.00 | 78 143.00 | | 125 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 862.00 | 99 425.00 | 63 050.00 | 188 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 832.00 | 2 522 832.00 | | 2 522 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
UX Autres créances clients | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 621 769.00 | 621 769.00 | | 621 769.00 |
VC Groupe et associés | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837 540.00 | 2 837 540.00 | | 2 837 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 792.00 | 1 044 792.00 | | 1 044 792.00 |
VW T.V.A. | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 715.00 | 5 823 715.00 | | 5 823 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |