| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 028.00 | 2 032 129.00 | 7 899.00 | 2 040 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 307.00 | 3 038 014.00 | 270 294.00 | 3 308 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
BT Marchandises | 1 122 438.00 | 123 641.00 | 998 797.00 | 1 122 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 640.00 | 2 171.00 | 295 469.00 | 297 640.00 |
BZ Autres créances | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
CF Disponibilités | 240 851.00 | | 240 851.00 | 240 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 500.00 | 125 812.00 | 1 901 689.00 | 2 027 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 702.00 | 3 163 825.00 | 2 172 877.00 | 5 336 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 381.00 | 85 585.00 | | 57 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 124.00 | -28 204.00 | | -422 124.00 |
DL TOTAL (I) | -327 743.00 | 94 382.00 | | -327 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 645.00 | 95 684.00 | | 250 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 095.00 | 516 085.00 | | 524 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 545.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 961.00 | 977 870.00 | | 1 302 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 242.00 | 307 379.00 | | 359 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 437 570.00 | 1 897 857.00 | | 2 437 570.00 |
ED (V) | | 3 026.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 877.00 | 1 995 264.00 | | 2 172 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 570.00 | 1 897 857.00 | | 2 437 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 249.00 | 3 467 950.00 | 8 907 199.00 | 5 439 249.00 |
FG Production vendue services | | 289 854.00 | 289 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 249.00 | 3 757 804.00 | 9 197 053.00 | 5 439 249.00 |
FN Production immobilisée | | | -49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | | | -7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 043.00 | | | -63 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 528.00 | 8 667 630.00 | | 9 223 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 653.00 | 8 695 835.00 | | 9 645 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 124.00 | -28 204.00 | | -422 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 489.00 | | 188 818.00 | 3 119 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 837.00 | | | 1 004 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 994.00 | | 188 431.00 | 2 033 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 659.00 | | 388.00 | 80 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 697.00 | 35 317.00 | | 3 002 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 479.00 | 358.00 | | 1 004 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 218.00 | 34 959.00 | | 1 998 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 050.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 261.00 | 2 032.00 | 5 652.00 | 127 261.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 1 383.00 | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 049.00 | 3 415.00 | 5 652.00 | 128 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 049.00 | 66 465.00 | 5 652.00 | 128 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | 5 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 961.00 | 1 302 961.00 | | 1 302 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
UX Autres créances clients | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 645.00 | 250 645.00 | | 250 645.00 |
VI Groupe et associés | 524 095.00 | 524 095.00 | | 524 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 379.00 | 422 948.00 | 233 431.00 | 656 379.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 943.00 | 2 436 943.00 | | 2 436 943.00 |