| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 21 308.00 | 9 952.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 773.00 | 208.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 623.00 | 23 080.00 | 21 542.00 | 44 623.00 |
BT Marchandises | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 930.00 | 15 589.00 | 354 341.00 | 369 930.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 873.00 | 15 589.00 | 520 284.00 | 535 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 496.00 | 38 669.00 | 541 826.00 | 580 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 087.00 | | | 311 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 258.00 | | | 418 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 826.00 | | | 541 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 258.00 | | | 418 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 629.00 | | 2 136 629.00 | 2 136 629.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 129.00 | | 2 144 129.00 | 2 144 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 378.00 | | | -61 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 141.00 | | | 2 166 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 326.00 | | | 2 155 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 568.00 | | 55.00 | 44 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 185.00 | | 55.00 | 33 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 434.00 | 3 647.00 | | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 3 647.00 | | 19 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 087.00 | 311 087.00 | | 311 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 349 372.00 | | | 349 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 954.00 | 383 571.00 | 11 382.00 | 394 954.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 258.00 | 418 258.00 | | 418 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
ST Autres comptes | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 532.00 | | | 143 532.00 |