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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 780.00 | 27 999.00 | 5 781.00 | 33 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 956.00 | 24.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 143.00 | 29 955.00 | 17 187.00 | 47 143.00 |
BT Marchandises | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 330.00 | 67 449.00 | 438 882.00 | 506 330.00 |
BZ Autres créances | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 897.00 | 67 449.00 | 643 449.00 | 710 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 040.00 | 97 404.00 | 660 636.00 | 758 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DL TOTAL (I) | 241 374.00 | | | 241 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 346.00 | | | 300 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 262.00 | | | 419 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 636.00 | | | 660 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 262.00 | | | 419 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 708.00 | | 2 204 708.00 | 2 204 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 708.00 | | 2 204 708.00 | 2 204 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 334.00 | | | 2 261 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 875.00 | | | 2 203 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 437.00 | 3 518.00 | | 26 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 3 518.00 | | 26 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 589.00 | 51 860.00 | | 15 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 589.00 | 51 860.00 | | 15 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 589.00 | 51 860.00 | | 15 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 346.00 | 300 346.00 | | 300 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 745.00 | 400 046.00 | 153 699.00 | 553 745.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 262.00 | 419 262.00 | | 419 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
ST Autres comptes | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |