| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 146.00 | 35 688.00 | 5 458.00 | 41 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 1 032.00 | 7 677.00 | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 237.00 | 36 720.00 | 24 518.00 | 61 237.00 |
BT Marchandises | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 477.00 | 108 647.00 | 590 830.00 | 699 477.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 006.00 | 108 647.00 | 763 359.00 | 872 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 243.00 | 145 366.00 | 787 877.00 | 933 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 326 961.00 | | | 326 961.00 |
DP Provisions pour risques | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 032.00 | | | 394 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 877.00 | | | 787 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 730.00 | | 2 166 730.00 | 2 166 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 730.00 | | 2 166 730.00 | 2 166 730.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 572.00 | | | 2 179 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 531.00 | | | 2 147 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 316.00 | | 13 901.00 | 49 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 61 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 49 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | | 13 901.00 | 37 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 899.00 | 2 800.00 | 1 980.00 | 35 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | 2 800.00 | 1 980.00 | 35 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 647.00 | 5 230.00 | | 108 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 032.00 | 394 032.00 | | 394 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 525 311.00 | 525 311.00 | | 525 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 923.00 | 549 374.00 | 185 548.00 | 734 923.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 089.00 | 455 089.00 | | 455 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
ST Autres comptes | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
YT Sous‐traitance | -7 826.00 | | | -7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |