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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 780.00 | 24 495.00 | 9 285.00 | 33 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 942.00 | 38.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 143.00 | 26 437.00 | 20 705.00 | 47 143.00 |
BT Marchandises | 167 479.00 | | 167 479.00 | 167 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 592.00 | 15 589.00 | 436 003.00 | 451 592.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 760.00 | 15 589.00 | 628 171.00 | 643 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 903.00 | 42 026.00 | 648 877.00 | 690 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
DL TOTAL (I) | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 783.00 | | | 385 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 961.00 | | | 464 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 877.00 | | | 648 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 961.00 | | | 464 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 753.00 | | 2 252 753.00 | 2 252 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 753.00 | | 2 252 753.00 | 2 252 753.00 |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 405.00 | | | 2 256 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 057.00 | | | 2 196 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 623.00 | | 2 520.00 | 44 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | | 2 520.00 | 33 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | 3 357.00 | | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 080.00 | 3 357.00 | | 23 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 783.00 | 385 783.00 | | 385 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 431 034.00 | | | 431 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 664.00 | 455 723.00 | 31 940.00 | 487 664.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 961.00 | 464 961.00 | | 464 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
ST Autres comptes | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 170.00 | | | 135 170.00 |