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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 447.00 | 33 794.00 | 1 652.00 | 35 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 105.00 | 382.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 316.00 | 35 899.00 | 13 417.00 | 49 316.00 |
BT Marchandises | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 222.00 | 108 647.00 | 496 575.00 | 605 222.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 005.00 | 108 647.00 | 617 358.00 | 726 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 321.00 | 144 546.00 | 630 775.00 | 775 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
DL TOTAL (I) | 320 920.00 | | | 320 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 454.00 | | | 223 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 855.00 | | | 309 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 775.00 | | | 630 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 855.00 | | | 309 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 232.00 | | 1 697 232.00 | 1 697 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 232.00 | | 1 697 232.00 | 1 697 232.00 |
FQ Autres produits | | | 9 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 030.00 | | | 1 753 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 628.00 | | | 1 709 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 809.00 | | 1 377.00 | 48 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 49 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 37 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 427.00 | | 1 377.00 | 37 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 552.00 | 2 501.00 | 154.00 | 33 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 552.00 | 2 501.00 | 154.00 | 33 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 127.00 | 6 520.00 | | 102 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 127.00 | 6 520.00 | | 102 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 127.00 | 6 520.00 | | 102 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 454.00 | 223 454.00 | | 223 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 431 056.00 | 431 056.00 | | 431 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 166.00 | 74 166.00 | 100 000.00 | 174 166.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 455.00 | 547 073.00 | 111 392.00 | 658 455.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 855.00 | 309 855.00 | | 309 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
ST Autres comptes | 137 054.00 | | | 137 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
YT Sous‐traitance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |