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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 447.00 | 31 582.00 | 3 865.00 | 35 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 970.00 | 10.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 809.00 | 33 552.00 | 15 258.00 | 48 809.00 |
BT Marchandises | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 232.00 | 102 127.00 | 512 104.00 | 614 232.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 340.00 | 102 127.00 | 647 213.00 | 749 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 149.00 | 135 679.00 | 662 470.00 | 798 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
DL TOTAL (I) | 277 518.00 | | | 277 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 164.00 | | | 325 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 953.00 | | | 384 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 470.00 | | | 662 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 953.00 | | | 384 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 935.00 | | 2 242 935.00 | 2 242 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 935.00 | | 2 242 935.00 | 2 242 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 370.00 | |
GE Autres charges | | | 23 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 280.00 | | | 2 255 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 136.00 | | | 2 219 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 143.00 | | 1 667.00 | 47 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 760.00 | | 1 667.00 | 35 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 3 596.00 | | 29 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 3 596.00 | | 29 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 449.00 | 39 370.00 | 4 691.00 | 67 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 449.00 | 39 370.00 | 4 691.00 | 67 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 449.00 | 39 370.00 | 4 691.00 | 67 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 370.00 | 4 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 164.00 | 325 164.00 | | 325 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 453 822.00 | 453 822.00 | | 453 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 013.00 | 471 220.00 | 171 792.00 | 643 013.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 953.00 | 384 953.00 | | 384 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |