| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 4 124.00 | 3 054.00 | 7 179.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 479.00 | 4 124.00 | 3 354.00 | 7 479.00 |
060 Stock marchandises | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
072 Créances – Autres | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
084 Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
110 Total général Actif | 113 253.00 | 4 124.00 | 109 128.00 | 113 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 083.00 | 290 797.00 | | 306 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 976.00 | 28 047.00 | | 8 976.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 077.00 | 318 851.00 | | 315 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 668.00 | 82 199.00 | | 86 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 087.00 | 8 889.00 | | 3 087.00 |
242 Autres charges externes. | 126 465.00 | 124 244.00 | | 126 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 143.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 044.00 | 82 635.00 | | 64 044.00 |
252 Charges sociales | 15 480.00 | 24 103.00 | | 15 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 115.00 | 750.00 | | 1 115.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 50.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 877.00 | 324 012.00 | | 297 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 200.00 | -5 162.00 | | 17 200.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | 1 074.00 | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 328.00 | 24.00 | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 312.00 | -6 260.00 | | 14 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |