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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 21 159.00 | 4 650.00 | 25 809.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 109.00 | 21 159.00 | 89 950.00 | 111 109.00 |
060 Stock marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
110 Total général Actif | 225 195.00 | 21 159.00 | 204 036.00 | 225 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 466.00 | 273 184.00 | | 360 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 872.00 | 2 060.00 | | 12 872.00 |
222 Production stockée | | -1 624.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 399.00 | 278 173.00 | | 373 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 582.00 | 93 414.00 | | 121 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 847.00 | -5 863.00 | | 5 847.00 |
242 Autres charges externes. | 83 917.00 | 83 284.00 | | 83 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 322.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 406.00 | 87 175.00 | | 121 406.00 |
252 Charges sociales | 30 944.00 | 20 589.00 | | 30 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 4 070.00 | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 53.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 206.00 | 284 045.00 | | 369 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 192.00 | -5 872.00 | | 4 192.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 150.00 | 678.00 | | 5 150.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 756.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 963.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 548.00 | -8 911.00 | | 8 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |