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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 679.00 | 9 668.00 | 15 011.00 | 24 679.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 979.00 | 9 668.00 | 100 311.00 | 109 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
060 Stock marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
072 Créances – Autres | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
084 Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
110 Total général Actif | 214 820.00 | 9 668.00 | 205 152.00 | 214 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 095.00 | 276 316.00 | | 288 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 032.00 | 21 020.00 | | 25 032.00 |
222 Production stockée | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
230 Autres produits | 496.00 | 17.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 042.00 | 297 353.00 | | 332 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 654.00 | 78 954.00 | | 86 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 919.00 | -268.00 | | 3 919.00 |
242 Autres charges externes. | 129 532.00 | 127 227.00 | | 129 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 303.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 066.00 | 69 593.00 | | 67 066.00 |
252 Charges sociales | 17 180.00 | 14 323.00 | | 17 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 116.00 | 1 427.00 | | 4 116.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 328.00 | 293 588.00 | | 310 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 713.00 | 3 765.00 | | 21 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 958.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 974.00 | 716.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 057.00 | 2 091.00 | | 21 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |