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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 5 551.00 | 1 627.00 | 7 179.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 479.00 | 5 551.00 | 86 927.00 | 92 479.00 |
060 Stock marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
072 Créances – Autres | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
084 Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
110 Total général Actif | 179 229.00 | 5 551.00 | 173 678.00 | 179 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 316.00 | 306 083.00 | | 276 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 020.00 | 8 976.00 | | 21 020.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 353.00 | 315 077.00 | | 297 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 954.00 | 86 668.00 | | 78 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | 3 087.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 127 227.00 | 126 465.00 | | 127 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 957.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 593.00 | 64 044.00 | | 69 593.00 |
252 Charges sociales | 14 323.00 | 15 480.00 | | 14 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | 1 115.00 | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 61.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 588.00 | 297 877.00 | | 293 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | 17 200.00 | | 3 765.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 1 561.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 1 328.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 091.00 | 14 312.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |