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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 229.00 | 17 228.00 | 8 001.00 | 25 229.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 529.00 | 17 228.00 | 93 301.00 | 110 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
110 Total général Actif | 228 279.00 | 17 228.00 | 211 051.00 | 228 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 184.00 | 310 362.00 | | 273 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 060.00 | 10 395.00 | | 2 060.00 |
222 Production stockée | -1 624.00 | -16 795.00 | | -1 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 173.00 | 303 968.00 | | 278 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 414.00 | 85 428.00 | | 93 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 863.00 | -7 152.00 | | -5 863.00 |
242 Autres charges externes. | 83 284.00 | 93 784.00 | | 83 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 112.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 175.00 | 73 998.00 | | 87 175.00 |
252 Charges sociales | 20 589.00 | 18 646.00 | | 20 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | 4 116.00 | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 85.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 045.00 | 270 018.00 | | 284 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 872.00 | 33 951.00 | | -5 872.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | 2 266.00 | | 678.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 1 105.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 963.00 | 16 930.00 | | 2 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 911.00 | 16 574.00 | | -8 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |