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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 11 078.00 | 11 487.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 944.00 | 13 157.00 | 96 787.00 | 109 944.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 928.00 | 13 157.00 | 182 771.00 | 195 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 487.00 | 21 662.00 | | 20 487.00 |
DH Report à nouveau | | -22 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | 21 057.00 | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 42 561.00 | 25 987.00 | | 42 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 316.00 | 27 396.00 | | 21 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 37 702.00 | | 26 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 187.00 | 37 925.00 | | 28 187.00 |
EA Autres dettes | 64 651.00 | 76 099.00 | | 64 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 210.00 | 179 165.00 | | 140 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 771.00 | 205 152.00 | | 182 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 757.00 | |
FM Production stockée | | | -16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 2 740.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 930.00 | 1 974.00 | | 16 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 664.00 | 766.00 | | -14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 234.00 | 334 782.00 | | 306 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 663.00 | 313 725.00 | | 289 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 574.00 | 21 057.00 | | 16 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 4 116.00 | 626.00 | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 4 116.00 | 626.00 | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 315.00 | 16 395.00 | 4 921.00 | 21 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 756.00 | 57 456.00 | 300.00 | 57 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 210.00 | 135 290.00 | 4 921.00 | 140 210.00 |