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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 19 367.00 | 1 633.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 257.00 | 297.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 353.00 | 21 623.00 | 2 730.00 | 24 353.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
BZ Autres créances | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 559.00 | | 258 559.00 | 258 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 913.00 | 21 623.00 | 261 290.00 | 282 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 707.00 | | | -11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 288.00 | | | 205 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 290.00 | | | 261 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 829.00 | | 1 241 829.00 | 1 241 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 829.00 | | 1 241 829.00 | 1 241 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 738.00 | | | -37 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 339.00 | | | 1 280 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 045.00 | | | 1 292 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 707.00 | | | -11 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 701.00 | | 5 000.00 | 19 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 24 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 2 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 5 000.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440.00 | 9 531.00 | 348.00 | 12 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 8 944.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 587.00 | 348.00 | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 824.00 | 63 336.00 | 15 488.00 | 78 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 761.00 | 218 961.00 | 800.00 | 219 761.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 288.00 | 189 800.00 | 15 488.00 | 205 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
ST Autres comptes | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 022.00 | | | 172 022.00 |