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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 26 120.00 | 712.00 | 26 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 2 703.00 | 933.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 268.00 | 28 823.00 | 2 445.00 | 31 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 831.00 | 10 840.00 | 193 992.00 | 204 831.00 |
BZ Autres créances | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CF Disponibilités | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 374.00 | 10 840.00 | 378 535.00 | 389 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 642.00 | 39 663.00 | 380 979.00 | 420 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 126.00 | 14 833.00 | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | -11 707.00 | | 15 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 82 570.00 | 56 001.00 | | 82 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 116.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 6 356.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 435.00 | 196 374.00 | | 283 435.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 2 442.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 409.00 | 205 288.00 | | 298 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 979.00 | 261 290.00 | | 380 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 409.00 | 152 821.00 | | 298 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 656.00 | | 1 550 656.00 | 1 550 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 656.00 | | 1 550 656.00 | 1 550 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 196.00 | 38 389.00 | | 26 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 37 738.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 37 738.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 912.00 | -37 738.00 | | 23 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 609.00 | 1 280 339.00 | | 1 601 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 587.00 | 1 292 045.00 | | 1 586 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 022.00 | -11 707.00 | | 15 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 353.00 | | 6 914.00 | 24 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 5 832.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | 1 082.00 | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 624.00 | 7 200.00 | | 21 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 367.00 | 6 753.00 | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 447.00 | | 2 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 758.00 | 293 758.00 | | 293 758.00 |
VW T.V.A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 409.00 | 298 409.00 | | 298 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 296.00 | 21 834.00 | | 32 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 420.00 | 22 725.00 | | 28 420.00 |
ST Autres comptes | 176 002.00 | 131 671.00 | | 176 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 360.00 | 17 626.00 | | 17 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 022.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 327.00 | 22 856.00 | | 33 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 340.00 | 72 145.00 | | 98 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 942.00 | 12 689.00 | | 15 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 820.00 | 172 022.00 | | 223 820.00 |