| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 6 676.00 | 3 530.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 838.00 | 38 508.00 | 4 330.00 | 42 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 814.00 | 10 840.00 | 225 974.00 | 236 814.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 994.00 | 10 840.00 | 381 155.00 | 391 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 832.00 | 49 348.00 | 385 485.00 | 434 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 60 269.00 | 61 022.00 | | 60 269.00 |
DH Report à nouveau | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 404.00 | -753.00 | | -36 404.00 |
DL TOTAL (I) | 33 866.00 | 70 270.00 | | 33 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 12 118.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 650.00 | 303 289.00 | | 333 650.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 560.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 618.00 | 316 968.00 | | 351 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 485.00 | 387 238.00 | | 385 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 618.00 | 316 968.00 | | 351 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 472.00 | | 2 502 472.00 | 2 502 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 472.00 | | 2 502 472.00 | 2 502 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 749.00 | 41 761.00 | | 41 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 3 961.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 15 508.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 8 184.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 8 184.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 7 324.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 903.00 | 2 164 332.00 | | 2 557 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 307.00 | 2 165 085.00 | | 2 594 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 404.00 | -753.00 | | -36 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 763.00 | | 1 075.00 | 41 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 832.00 | 3.00 | | 31 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | | 1 075.00 | 9 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 938.00 | 3 570.00 | | 34 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 257.00 | 575.00 | | 31 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 995.00 | | 3 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 378.00 | 225 378.00 | | 225 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 031.00 | 259 031.00 | | 259 031.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 618.00 | 351 618.00 | | 351 618.00 |