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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707.00 | 9 299.00 | 3 407.00 | 12 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 185.00 | 41 131.00 | 5 053.00 | 46 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 517.00 | 10 840.00 | 321 678.00 | 332 517.00 |
BZ Autres créances | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CF Disponibilités | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 647.00 | 10 840.00 | 513 807.00 | 524 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 832.00 | 51 971.00 | 518 861.00 | 570 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 23 865.00 | 60 269.00 | | 23 865.00 |
DH Report à nouveau | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 814.00 | -36 404.00 | | 67 814.00 |
DL TOTAL (I) | 101 680.00 | 33 866.00 | | 101 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 11 137.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 341.00 | 333 650.00 | | 389 341.00 |
EA Autres dettes | 17 801.00 | 458.00 | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 181.00 | 350 460.00 | | 417 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 861.00 | 384 327.00 | | 518 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 181.00 | 350 460.00 | | 417 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 838.00 | | 3 347.00 | 42 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | | 2 501.00 | 10 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 846.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508.00 | 2 623.00 | | 38 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676.00 | 2 623.00 | | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 460.00 | 200 460.00 | | 200 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 321 082.00 | 321 082.00 | | 321 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 734.00 | 406 734.00 | | 406 734.00 |
VW T.V.A. | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 181.00 | 417 181.00 | | 417 181.00 |