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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 10 975.00 | 6 664.00 | 17 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 524.00 | 42 807.00 | 14 717.00 | 57 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 361.00 | 18 348.00 | 238 013.00 | 256 361.00 |
BZ Autres créances | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CF Disponibilités | 298 101.00 | | 298 101.00 | 298 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 697.00 | 18 348.00 | 590 349.00 | 608 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 221.00 | 61 154.00 | 605 066.00 | 666 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 6 250.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 625.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 180.00 | 23 865.00 | | 80 180.00 |
DH Report à nouveau | | 3 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052.00 | 67 814.00 | | 32 052.00 |
DL TOTAL (I) | 117 732.00 | 101 680.00 | | 117 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 10 039.00 | | 37 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 909.00 | 389 341.00 | | 445 909.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 17 801.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 334.00 | 417 181.00 | | 487 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 066.00 | 518 861.00 | | 605 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 334.00 | 417 181.00 | | 487 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 185.00 | | 11 339.00 | 46 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | 4 932.00 | 12 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 6 407.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 131.00 | 1 675.00 | | 41 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 1 675.00 | | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 087.00 | 269 087.00 | | 269 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 237 004.00 | 237 004.00 | | 237 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 649.00 | 318 649.00 | | 318 649.00 |
VW T.V.A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |