| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 31 257.00 | 575.00 | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 3 681.00 | 5 450.00 | 9 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 763.00 | 34 938.00 | 6 825.00 | 41 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 803.00 | 10 840.00 | 218 964.00 | 229 803.00 |
BZ Autres créances | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 253.00 | 10 840.00 | 380 414.00 | 391 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 016.00 | 45 778.00 | 387 238.00 | 433 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 61 022.00 | 46 000.00 | | 61 022.00 |
DH Report à nouveau | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | 15 022.00 | | -753.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 547.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 270.00 | 82 570.00 | | 70 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 9 081.00 | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 289.00 | 283 435.00 | | 303 289.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 5 787.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 968.00 | 298 409.00 | | 316 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 238.00 | 380 979.00 | | 387 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 968.00 | 298 409.00 | | 316 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 572.00 | | 2 087 572.00 | 2 087 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 572.00 | | 2 087 572.00 | 2 087 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 761.00 | 26 196.00 | | 41 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | 989.00 | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 547.00 | 23 093.00 | | 11 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 508.00 | 24 082.00 | | 15 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | 171.00 | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | 171.00 | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 23 912.00 | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 332.00 | 1 601 609.00 | | 2 164 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 085.00 | 1 586 587.00 | | 2 165 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753.00 | 15 022.00 | | -753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 268.00 | | 10 495.00 | 31 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 832.00 | | 5 000.00 | 26 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 5 495.00 | 3 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 6 115.00 | | 28 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 120.00 | 5 137.00 | | 26 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 978.00 | | 2 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 218 367.00 | 218 367.00 | | 218 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 890.00 | 342 090.00 | 800.00 | 342 890.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 968.00 | 316 968.00 | | 316 968.00 |