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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 489.00 | 111.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 3 581.00 | 173.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 355.00 | 4 070.00 | 284.00 | 4 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
110 Total général Actif | 16 004.00 | 4 070.00 | 11 933.00 | 16 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 641.00 | 44 447.00 | | 42 641.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 646.00 | 44 454.00 | | 42 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 878.00 | 13 506.00 | | 15 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 170.00 | 94.00 | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 14 712.00 | 17 988.00 | | 14 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 785.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 566.00 | 6 525.00 | | 8 566.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | 3 010.00 | | 4 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 682.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 4.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 082.00 | 42 594.00 | | 44 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 436.00 | 1 860.00 | | -1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 436.00 | 1 860.00 | | -1 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 852.00 | | | 4 852.00 |