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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 3 638.00 | 117.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 355.00 | 4 238.00 | 117.00 | 4 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
110 Total général Actif | 15 376.00 | 4 238.00 | 11 138.00 | 15 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938.00 | | | 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 767.00 | 42 641.00 | | 42 767.00 |
230 Autres produits | 179.00 | 5.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 883.00 | 42 646.00 | | 43 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885.00 | | | 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 049.00 | 15 878.00 | | 14 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | -1 170.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 12 684.00 | 14 712.00 | | 12 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 807.00 | | 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
252 Charges sociales | 4 850.00 | 4 791.00 | | 4 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | 419.00 | | 168.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 79.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 165.00 | 44 082.00 | | 43 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 719.00 | -1 436.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 719.00 | -1 436.00 | | 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 915.00 | | | 4 915.00 |