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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 134.00 | 3 739.00 | 396.00 | 4 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 734.00 | 4 339.00 | 396.00 | 4 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
110 Total général Actif | 16 279.00 | 4 339.00 | 11 940.00 | 16 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 343.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 270.00 | 54 391.00 | | 48 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 1.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 544.00 | 54 735.00 | | 50 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 910.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 005.00 | 17 933.00 | | 19 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 704.00 | 616.00 | | -1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 18 644.00 | 19 947.00 | | 18 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 724.00 | | 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 959.00 | 8 566.00 | | 9 959.00 |
252 Charges sociales | 5 063.00 | 4 725.00 | | 5 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 116.00 | | 99.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 878.00 | 53 540.00 | | 51 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 334.00 | 1 195.00 | | -1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 334.00 | 1 195.00 | | -1 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 562.00 | | | 5 562.00 |