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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 4 627.00 | 1 910.00 | 6 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 136.00 | 5 227.00 | 1 910.00 | 7 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
110 Total général Actif | 19 561.00 | 5 227.00 | 14 335.00 | 19 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 969.00 | 48 270.00 | | 44 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 70.00 | 774.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 039.00 | 50 544.00 | | 45 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 776.00 | 19 005.00 | | 16 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | -1 704.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 14 380.00 | 18 644.00 | | 14 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 781.00 | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 086.00 | 9 959.00 | | 10 086.00 |
252 Charges sociales | 5 090.00 | 5 063.00 | | 5 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | 99.00 | | 888.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 102.00 | 51 878.00 | | 48 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 063.00 | -1 334.00 | | -3 063.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 104.00 | -1 334.00 | | -3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 655.00 | | | 4 655.00 |