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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 3 693.00 | 62.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 355.00 | 4 293.00 | 62.00 | 4 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
110 Total général Actif | 16 216.00 | 4 293.00 | 11 923.00 | 16 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289.00 | 938.00 | | 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 504.00 | 42 767.00 | | 42 504.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 179.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 415.00 | 43 883.00 | | 43 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 885.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 367.00 | 14 049.00 | | 11 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -884.00 | 798.00 | | -884.00 |
242 Autres charges externes. | 12 984.00 | 12 684.00 | | 12 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 846.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
252 Charges sociales | 5 114.00 | 4 850.00 | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | 168.00 | | 55.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 319.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 892.00 | 43 165.00 | | 37 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 522.00 | 719.00 | | 5 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 022.00 | 719.00 | | 3 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 203.00 | | | 4 203.00 |