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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 134.00 | 3 640.00 | 494.00 | 4 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 734.00 | 4 240.00 | 494.00 | 4 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
110 Total général Actif | 16 996.00 | 4 240.00 | 12 756.00 | 16 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343.00 | 289.00 | | 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 391.00 | 42 504.00 | | 54 391.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 621.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 735.00 | 43 415.00 | | 54 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | | | 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 933.00 | 11 367.00 | | 17 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | -884.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 19 947.00 | 12 984.00 | | 19 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 686.00 | | 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
252 Charges sociales | 4 725.00 | 5 114.00 | | 4 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 55.00 | | 116.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 540.00 | 37 892.00 | | 53 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 195.00 | 5 522.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 195.00 | 3 022.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 396.00 | | | 6 396.00 |