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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 17 094.00 | 2 367.00 | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 617.00 | 328 199.00 | 96 418.00 | 424 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 078.00 | 345 293.00 | 491 785.00 | 837 078.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 238.00 | 73 615.00 | 1 383 623.00 | 1 457 238.00 |
BZ Autres créances | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
CF Disponibilités | 300 542.00 | | 300 542.00 | 300 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 538.00 | 73 615.00 | 1 918 924.00 | 1 992 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 616.00 | 418 908.00 | 2 410 708.00 | 2 829 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 691 516.00 | 512 402.00 | | 691 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 237.00 | 179 114.00 | | 154 237.00 |
DL TOTAL (I) | 928 253.00 | 774 016.00 | | 928 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 214.00 | 288 332.00 | | 136 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 172.00 | 298 234.00 | | 455 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 977.00 | 749 009.00 | | 748 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 093.00 | 115 851.00 | | 142 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 455.00 | 1 451 425.00 | | 1 482 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 708.00 | 2 225 441.00 | | 2 410 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 533.00 | | 26 013.00 | 883 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 467.00 | 837 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 467.00 | 444 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 533.00 | | 26 013.00 | 490 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 521.00 | 83 130.00 | 53 358.00 | 315 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 521.00 | 83 130.00 | 53 358.00 | 315 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 977.00 | 748 977.00 | | 748 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 214.00 | 110 581.00 | 25 633.00 | 136 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 525.00 | 1 414 434.00 | 75 091.00 | 1 489 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 455.00 | 1 456 823.00 | 25 633.00 | 1 482 455.00 |