| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 699.00 | 791.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
AP Constructions | 2 910.00 | 171.00 | 2 739.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 298.00 | 376 864.00 | 158 434.00 | 535 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 259.00 | 397 195.00 | 555 064.00 | 952 259.00 |
BT Marchandises | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 593.00 | 36 494.00 | 1 157 098.00 | 1 193 593.00 |
BZ Autres créances | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 053.00 | | 412 053.00 | 412 053.00 |
CF Disponibilités | 247 288.00 | | 247 288.00 | 247 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 247.00 | 36 494.00 | 1 963 753.00 | 2 000 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 507.00 | 433 689.00 | 2 518 818.00 | 2 952 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 369 733.00 | 1 075 985.00 | | 1 369 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 504.00 | 293 748.00 | | 130 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 737.00 | 1 452 233.00 | | 1 582 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 844.00 | 348 119.00 | | 389 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 804.00 | 729 298.00 | | 477 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 71 509.00 | | 68 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 081.00 | 1 148 926.00 | | 936 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 818.00 | 2 601 159.00 | | 2 518 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 113.00 | | 112 045.00 | 886 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 899.00 | 952 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 899.00 | 557 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 790.00 | | 800.00 | 393 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 323.00 | | 111 245.00 | 492 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 931.00 | 53 163.00 | 25 899.00 | 369 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 9.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 241.00 | 53 154.00 | 25 899.00 | 369 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 804.00 | 477 804.00 | | 477 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VI Groupe et associés | 389 844.00 | 389 844.00 | | 389 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 081.00 | 936 081.00 | | 936 081.00 |