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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
AP Constructions | 12 920.00 | 836.00 | 12 084.00 | 12 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 160.00 | 20 004.00 | 7 155.00 | 27 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 760.00 | 408 862.00 | 175 898.00 | 584 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 430.00 | 431 192.00 | 588 238.00 | 1 019 430.00 |
BT Marchandises | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 466.00 | 11 545.00 | 2 043 921.00 | 2 055 466.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 820.00 | | 703 820.00 | 703 820.00 |
CF Disponibilités | 365 966.00 | | 365 966.00 | 365 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 849.00 | 11 545.00 | 3 210 304.00 | 3 221 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 279.00 | 442 738.00 | 3 798 542.00 | 4 241 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 743 917.00 | 1 500 237.00 | | 1 743 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 579.00 | 243 680.00 | | 269 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 996.00 | 1 826 417.00 | | 2 095 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 137.00 | 584 484.00 | | 403 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 993.00 | 536 943.00 | | 1 156 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 417.00 | 182 410.00 | | 142 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 546.00 | 1 303 837.00 | | 1 702 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 542.00 | 3 130 254.00 | | 3 798 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 526.00 | | 95 257.00 | 937 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 353.00 | 1 019 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 353.00 | 624 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 590.00 | | | 394 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 936.00 | | 95 257.00 | 542 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 765.00 | 52 730.00 | 11 303.00 | 389 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 391.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 666.00 | 52 339.00 | 11 303.00 | 388 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 993.00 | 1 156 993.00 | | 1 156 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 417.00 | 142 417.00 | | 142 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 137.00 | 403 137.00 | | 403 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 466.00 | 2 055 466.00 | | 2 055 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 771.00 | 2 105 771.00 | | 2 105 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 546.00 | 1 702 546.00 | | 1 702 546.00 |