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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 099.00 | 391.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
AP Constructions | 2 910.00 | 462.00 | 2 448.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 19 670.00 | 1 239.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 117.00 | 368 534.00 | 150 582.00 | 519 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 526.00 | 389 765.00 | 547 761.00 | 937 526.00 |
BT Marchandises | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 935.00 | 36 691.00 | 1 411 244.00 | 1 447 935.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 461.00 | | 702 461.00 | 702 461.00 |
CF Disponibilités | 433 611.00 | | 433 611.00 | 433 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 184.00 | 36 691.00 | 2 582 493.00 | 2 619 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 710.00 | 426 455.00 | 3 130 254.00 | 3 556 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500 237.00 | 1 369 733.00 | | 1 500 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 680.00 | 130 504.00 | | 243 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 417.00 | 1 582 737.00 | | 1 826 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 484.00 | 389 844.00 | | 584 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 943.00 | 477 804.00 | | 536 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 410.00 | 68 432.00 | | 182 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 837.00 | 936 081.00 | | 1 303 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 254.00 | 2 518 818.00 | | 3 130 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 259.00 | | 49 371.00 | 952 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 104.00 | 937 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 104.00 | 542 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 590.00 | | | 394 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 669.00 | | 49 371.00 | 557 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 195.00 | 41 539.00 | 48 969.00 | 397 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 400.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 496.00 | 41 139.00 | 48 969.00 | 396 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 943.00 | 536 943.00 | | 536 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 935.00 | 1 447 935.00 | | 1 447 935.00 |
VI Groupe et associés | 584 484.00 | 584 484.00 | | 584 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 380.00 | 1 477 380.00 | | 1 477 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 837.00 | 1 303 837.00 | | 1 303 837.00 |