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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 2.00 | 688.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 18 862.00 | 599.00 | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 477.00 | 388 155.00 | 94 322.00 | 482 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 728.00 | 407 020.00 | 488 708.00 | 895 728.00 |
BT Marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 272.00 | 57 275.00 | 1 522 996.00 | 1 580 272.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
CF Disponibilités | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 702.00 | 57 275.00 | 1 846 426.00 | 1 903 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 430.00 | 464 295.00 | 2 335 135.00 | 2 799 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 845 753.00 | 691 516.00 | | 845 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 232.00 | 154 237.00 | | 230 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 485.00 | 928 253.00 | | 1 158 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 633.00 | 136 214.00 | | 25 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 664.00 | 455 172.00 | | 408 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 035.00 | 748 977.00 | | 663 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 318.00 | 142 093.00 | | 79 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 649.00 | 1 482 455.00 | | 1 176 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 135.00 | 2 410 708.00 | | 2 335 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 178.00 | | | 837 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 078.00 | | | 444 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 293.00 | 61 727.00 | | 345 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 293.00 | 61 725.00 | | 345 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 035.00 | 663 035.00 | | 663 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 272.00 | | | 1 580 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 633.00 | 25 632.00 | | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 408 664.00 | 408 664.00 | | 408 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
VP Divers | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 433.00 | 1 556 511.00 | 57 922.00 | 1 614 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 649.00 | 1 176 649.00 | | 1 176 649.00 |