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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 862.00 | 349 780.00 | 103 082.00 | 452 862.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 113.00 | 369 931.00 | 516 182.00 | 886 113.00 |
BT Marchandises | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 058.00 | 36 200.00 | 1 442 858.00 | 1 479 058.00 |
BZ Autres créances | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
CF Disponibilités | 178 315.00 | | 178 315.00 | 178 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 176.00 | 36 200.00 | 2 084 976.00 | 2 121 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 289.00 | 406 131.00 | 2 601 159.00 | 3 007 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 985.00 | 845 753.00 | | 1 075 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 748.00 | 230 232.00 | | 293 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 233.00 | 1 158 485.00 | | 1 452 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 119.00 | 408 664.00 | | 348 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 298.00 | 663 035.00 | | 729 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 509.00 | 79 318.00 | | 71 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 926.00 | 1 176 649.00 | | 1 148 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 159.00 | 2 335 135.00 | | 2 601 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 728.00 | | 69 802.00 | 895 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 417.00 | 886 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 417.00 | 492 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 790.00 | | | 393 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 938.00 | | 69 802.00 | 501 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 020.00 | 38 723.00 | 75 812.00 | 407 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 688.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 018.00 | 38 035.00 | 75 812.00 | 407 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 298.00 | 729 298.00 | | 729 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 119.00 | 348 119.00 | | 348 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 926.00 | 1 148 926.00 | | 1 148 926.00 |