| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 430.00 | 223 199.00 | 184 230.00 | 407 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 789.00 | 656 000.00 | 488 789.00 | 1 144 789.00 |
AN Terrains | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
AP Constructions | 3 449 551.00 | 2 890 161.00 | 559 390.00 | 3 449 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329 162.00 | 6 593 552.00 | 735 610.00 | 7 329 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723 074.00 | 4 333 417.00 | 389 656.00 | 4 723 074.00 |
AX Avances et acomptes | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BF Prêts | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 319.00 | | 370 319.00 | 370 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 740 874.00 | 14 745 424.00 | 2 995 449.00 | 17 740 874.00 |
BT Marchandises | 20 636 009.00 | 2 946 569.00 | 17 689 439.00 | 20 636 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937 818.00 | 854 154.00 | 6 083 663.00 | 6 937 818.00 |
BZ Autres créances | 23 332 698.00 | | 23 332 698.00 | 23 332 698.00 |
CF Disponibilités | 576 497.00 | | 576 497.00 | 576 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 589 337.00 | 3 800 724.00 | 47 788 612.00 | 51 589 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 330 211.00 | 18 546 149.00 | 50 784 062.00 | 69 330 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176 230.00 | 8 176 230.00 | | 8 176 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 101 729.00 | 12 101 729.00 | | 12 101 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 092.00 | 566 583.00 | | 611 092.00 |
DG Autres réserves | 1 246 066.00 | 1 246 066.00 | | 1 246 066.00 |
DH Report à nouveau | 845 672.00 | | | 845 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 086.00 | 890 181.00 | | 673 086.00 |
DK Provisions réglementées | 361 146.00 | 305 379.00 | | 361 146.00 |
DL TOTAL (I) | 24 015 022.00 | 23 286 169.00 | | 24 015 022.00 |
DP Provisions pour risques | 332 271.00 | 664 785.00 | | 332 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 190 719.00 | 8 576 810.00 | | 9 190 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 522 990.00 | 9 241 595.00 | | 9 522 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 845.00 | 1 607 870.00 | | 1 211 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 557.00 | 102 287.00 | | 104 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725 353.00 | 8 199 772.00 | | 11 725 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 290.00 | 2 802 043.00 | | 2 836 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 384.00 | 51 755.00 | | 133 384.00 |
EA Autres dettes | 1 234 618.00 | 948 965.00 | | 1 234 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 246 049.00 | 13 712 695.00 | | 17 246 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 784 062.00 | 46 240 460.00 | | 50 784 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 156 209.00 | 2 303 163.00 | 74 459 373.00 | 72 156 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 156 209.00 | 2 303 163.00 | 74 459 373.00 | 72 156 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 712 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 898 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 170 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 520 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573.00 | 1 100 000.00 | | 3 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 116.00 | 106 788.00 | | 36 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 690.00 | 1 233 123.00 | | 41 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 15 000.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 704 755.00 | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 882.00 | 59 830.00 | | 93 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 933.00 | 779 586.00 | | 97 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 243.00 | 453 537.00 | | -56 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 711.00 | 256 612.00 | | 410 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 833 421.00 | 85 750 846.00 | | 76 833 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 160 335.00 | 84 860 664.00 | | 76 160 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 086.00 | 890 181.00 | | 673 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 882 441.00 | | 397 297.00 | 17 882 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 864.00 | 17 740 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 864.00 | 15 749 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 781.00 | | 2 438.00 | 1 549 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900 299.00 | | 388 490.00 | 15 900 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 265.00 | | 6 368.00 | 383 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191 138.00 | 436 898.00 | 637 612.00 | 14 191 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 646.00 | 447.00 | | 48 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 348.00 | 37 651.00 | | 185 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 957 144.00 | 397 699.00 | 637 812.00 | 13 957 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 379.00 | 93 882.00 | 38 116.00 | 305 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 241 595.00 | 1 159 450.00 | 878 055.00 | 9 241 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 130 382.00 | 585 569.00 | 769 382.00 | 3 130 382.00 |
6T Sur comptes clients | 616 407.00 | 71 815.00 | 33 768.00 | 616 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802 799.00 | 657 086.00 | 603 160.00 | 4 802 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 149 766.00 | 1 910 418.00 | 1 710 323.00 | 14 149 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616 535.00 | 1 661 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 882.00 | 38 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725 363.00 | 11 725 353.00 | | 11 725 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 457.00 | 888 457.00 | | 888 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 823.00 | 1 040 823.00 | | 1 040 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 175.00 | 1 339 175.00 | | 1 339 175.00 |
UP Prêts | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 319.00 | | | 370 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 929 607.00 | | | 5 929 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008 211.00 | | | 1 008 211.00 |
VB T. V. A. | 407 399.00 | | | 407 399.00 |
VC Groupe et associés | 22 530 193.00 | | | 22 530 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 846.00 | 399 960.00 | 811 884.00 | 1 211 846.00 |
VI Groupe et associés | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 025.00 | | | 396 025.00 |
VP Divers | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 133.00 | 199 133.00 | | 199 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 949.00 | | | 355 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 751 269.00 | 16 353 423.00 | 14 397 846.00 | 30 751 269.00 |
VW T.V.A. | 547 246.00 | 547 245.00 | | 547 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 246 049.00 | 16 434 164.00 | 811 884.00 | 17 246 049.00 |