| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 430.00 | 319 063.00 | 88 366.00 | 407 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 789.00 | 656 000.00 | 488 789.00 | 1 144 789.00 |
AN Terrains | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
AP Constructions | 3 545 391.00 | 3 149 399.00 | 395 991.00 | 3 545 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922 016.00 | 6 806 530.00 | 1 115 486.00 | 7 922 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443 833.00 | 4 019 404.00 | 424 429.00 | 4 443 833.00 |
AX Avances et acomptes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BF Prêts | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 866.00 | | 495 866.00 | 495 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 235 492.00 | 14 999 492.00 | 3 236 000.00 | 18 235 492.00 |
BT Marchandises | 23 814 094.00 | 2 986 054.00 | 20 828 039.00 | 23 814 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 182.00 | 339 743.00 | 3 701 438.00 | 4 041 182.00 |
BZ Autres créances | 22 830 024.00 | | 22 830 024.00 | 22 830 024.00 |
CF Disponibilités | 713 177.00 | | 713 177.00 | 713 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 540 886.00 | 3 325 798.00 | 48 215 087.00 | 51 540 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 776 379.00 | 18 325 290.00 | 51 451 088.00 | 69 776 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 220.00 | | | 313 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 561 905.00 | | | 561 905.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176 230.00 | 8 176 230.00 | | 8 176 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 101 729.00 | 12 101 729.00 | | 12 101 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 773 487.00 | 723 686.00 | | 773 487.00 |
DG Autres réserves | 4 331 557.00 | 3 385 348.00 | | 4 331 557.00 |
DH Report à nouveau | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 491.00 | 996 010.00 | | 1 237 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547 963.00 | 935 754.00 | | 1 547 963.00 |
DL TOTAL (I) | 29 014 133.00 | 27 164 432.00 | | 29 014 133.00 |
DP Provisions pour risques | 297 773.00 | 399 566.00 | | 297 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 171 392.00 | 9 162 508.00 | | 9 171 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 469 166.00 | 9 562 074.00 | | 9 469 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 661.00 | 407 949.00 | | 74 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 213 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036 912.00 | 14 222 378.00 | | 10 036 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 862.00 | 2 408 209.00 | | 2 424 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 29 498.00 | | 6 328.00 |
EA Autres dettes | 419 030.00 | 606 726.00 | | 419 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 967 788.00 | 18 888 548.00 | | 12 967 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 451 088.00 | 55 615 055.00 | | 51 451 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 967 788.00 | | | 12 967 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 422 215.00 | 1 419 126.00 | 82 841 342.00 | 81 422 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 422 215.00 | 1 419 126.00 | 82 841 342.00 | 81 422 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 755 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 627 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 014 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 709 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 126.00 | 56 452.00 | | 55 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 300.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 832.00 | 58 502.00 | | 159 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 166.00 | 63 802.00 | | 168 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772 042.00 | 82 399.00 | | 772 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 198.00 | 82 399.00 | | 776 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 032.00 | -18 597.00 | | -608 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 852.00 | 391 825.00 | | 145 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 971 311.00 | 91 215 689.00 | | 84 971 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 733 820.00 | 90 219 679.00 | | 83 733 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 491.00 | 996 010.00 | | 1 237 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 803 995.00 | | 501 494.00 | 17 803 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 996.00 | 18 235 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 996.00 | 16 122 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 220.00 | | | 1 552 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707 270.00 | | 484 970.00 | 15 707 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 410.00 | | 16 523.00 | 495 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908 750.00 | 500 581.00 | 65 840.00 | 13 908 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 123.00 | 30 940.00 | | 288 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 571 533.00 | 469 640.00 | 65 840.00 | 13 571 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 754.00 | 772 042.00 | 159 833.00 | 935 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 562 074.00 | 539 462.00 | 632 370.00 | 9 562 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 872 272.00 | 98 055.00 | 984 272.00 | 3 872 272.00 |
6T Sur comptes clients | 344 767.00 | 42 432.00 | 47 456.00 | 344 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873 039.00 | 140 488.00 | 1 031 729.00 | 4 873 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 370 868.00 | 1 451 993.00 | 1 823 932.00 | 15 370 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 950.00 | 1 664 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772 042.00 | 159 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036 912.00 | 10 036 912.00 | | 10 036 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 469.00 | 843 469.00 | | 843 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 279.00 | 893 279.00 | | 893 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UP Prêts | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 866.00 | 313 220.00 | 182 646.00 | 495 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 276.00 | 3 479 276.00 | | 3 479 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 905.00 | | 561 905.00 | 561 905.00 |
VB T. V. A. | 216 149.00 | 216 149.00 | | 216 149.00 |
VC Groupe et associés | 21 117 174.00 | 21 117 174.00 | | 21 117 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VI Groupe et associés | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 949.00 | | | 407 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 901.00 | 1 426 901.00 | | 1 426 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 525 548.00 | 26 764 930.00 | 760 618.00 | 27 525 548.00 |
VW T.V.A. | 603 573.00 | 603 573.00 | | 603 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 967 788.00 | 12 967 788.00 | | 12 967 788.00 |