| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 430.00 | 288 123.00 | 119 307.00 | 407 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 789.00 | 656 000.00 | 488 789.00 | 1 144 789.00 |
AN Terrains | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
AP Constructions | 3 487 804.00 | 3 060 130.00 | 427 674.00 | 3 487 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704 393.00 | 6 589 835.00 | 1 114 558.00 | 7 704 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308 425.00 | 3 921 567.00 | 386 857.00 | 4 308 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 342.00 | | 479 342.00 | 479 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803 995.00 | 14 564 750.00 | 3 239 244.00 | 17 803 995.00 |
BT Marchandises | 28 828 513.00 | 3 872 272.00 | 24 956 241.00 | 28 828 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 663.00 | 344 767.00 | 1 592 896.00 | 1 937 663.00 |
BZ Autres créances | 24 659 447.00 | | 24 659 447.00 | 24 659 447.00 |
CF Disponibilités | 1 002 152.00 | | 1 002 152.00 | 1 002 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 592 850.00 | 4 217 039.00 | 52 375 811.00 | 56 592 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 396 845.00 | 18 781 790.00 | 55 615 055.00 | 74 396 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 870.00 | | | 300 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592 173.00 | | | 592 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176 230.00 | 8 176 230.00 | | 8 176 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 101 729.00 | 12 101 729.00 | | 12 101 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 723 686.00 | 644 747.00 | | 723 686.00 |
DG Autres réserves | 3 385 348.00 | 1 885 497.00 | | 3 385 348.00 |
DH Report à nouveau | 845 672.00 | 845 673.00 | | 845 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 010.00 | 1 578 791.00 | | 996 010.00 |
DK Provisions réglementées | 935 754.00 | 911 856.00 | | 935 754.00 |
DL TOTAL (I) | 27 164 432.00 | 26 144 524.00 | | 27 164 432.00 |
DP Provisions pour risques | 399 566.00 | 360 179.00 | | 399 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 162 508.00 | 9 819 290.00 | | 9 162 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 562 074.00 | 10 179 469.00 | | 9 562 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 949.00 | 811 884.00 | | 407 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 785.00 | | | 1 213 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 222 378.00 | 15 294 319.00 | | 14 222 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 209.00 | 2 952 074.00 | | 2 408 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 498.00 | 205 815.00 | | 29 498.00 |
EA Autres dettes | 606 726.00 | 1 135 058.00 | | 606 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 888 548.00 | 20 399 152.00 | | 18 888 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 615 055.00 | 56 723 146.00 | | 55 615 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 511 331.00 | 2 001 614.00 | 88 512 946.00 | 86 511 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 511 331.00 | 2 001 614.00 | 88 512 946.00 | 86 511 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 103 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 006 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 829 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 069 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 628 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 49 200.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 502.00 | 35 656.00 | | 58 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 802.00 | 84 856.00 | | 63 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 399.00 | 586 367.00 | | 82 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 399.00 | 719 781.00 | | 82 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 597.00 | -634 925.00 | | -18 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 825.00 | 1 063 189.00 | | 391 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 215 689.00 | 86 106 371.00 | | 91 215 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 219 679.00 | 84 527 580.00 | | 90 219 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 010.00 | 1 578 791.00 | | 996 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 238 981.00 | | 590 705.00 | 17 238 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 368.00 | 495 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 026.00 | 23 664.00 | 17 803 995.00 | 2 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 5 295.00 | 15 707 270.00 | 2 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 220.00 | | | 1 552 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127 695.00 | | 586 896.00 | 15 127 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 970.00 | | 3 808.00 | 509 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423 088.00 | 490 958.00 | 5 295.00 | 13 423 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 593.00 | 31 530.00 | | 256 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117 401.00 | 459 427.00 | 5 295.00 | 13 117 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 911 856.00 | 82 399.00 | 58 502.00 | 911 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 179 469.00 | 1 162 954.00 | 1 780 349.00 | 10 179 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 990 016.00 | 1 020 272.00 | 138 016.00 | 2 990 016.00 |
6T Sur comptes clients | 820 635.00 | 20 885.00 | 496 753.00 | 820 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466 652.00 | 1 041 157.00 | 634 770.00 | 4 466 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 557 979.00 | 2 286 511.00 | 2 473 622.00 | 15 557 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204 112.00 | 2 415 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 399.00 | 58 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 785.00 | 1 213 785.00 | | 1 213 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 222 378.00 | 14 222 378.00 | | 14 222 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 243.00 | 890 243.00 | | 890 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 336.00 | 1 073 336.00 | | 1 073 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 010.00 | 473 010.00 | | 473 010.00 |
UP Prêts | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 342.00 | 300 870.00 | | 479 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 490.00 | 1 345 490.00 | | 1 345 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 173.00 | | 592 173.00 | 592 173.00 |
VB T. V. A. | 412 002.00 | 412 002.00 | | 412 002.00 |
VC Groupe et associés | 19 856 682.00 | 19 856 682.00 | | 19 856 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 949.00 | 407 949.00 | | 407 949.00 |
VI Groupe et associés | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 935.00 | | | 403 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379 007.00 | 4 379 007.00 | | 4 379 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 072.00 | 165 072.00 | | 165 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 257 594.00 | 26 470 882.00 | 786 712.00 | 27 257 594.00 |
VW T.V.A. | 361 575.00 | 361 575.00 | | 361 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 888 548.00 | 18 888 548.00 | | 18 888 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |