| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 430.00 | 344 838.00 | 62 592.00 | 407 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 789.00 | 656 000.00 | 488 789.00 | 1 144 789.00 |
AN Terrains | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
AP Constructions | 3 587 748.00 | 3 245 511.00 | 342 237.00 | 3 587 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 044 796.00 | 7 035 069.00 | 1 009 726.00 | 8 044 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499 482.00 | 4 114 402.00 | 385 079.00 | 4 499 482.00 |
AX Avances et acomptes | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
BF Prêts | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 278.00 | | 813 278.00 | 813 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 881 978.00 | 15 444 916.00 | 3 437 062.00 | 18 881 978.00 |
BT Marchandises | 20 136 696.00 | 2 117 454.00 | 18 019 242.00 | 20 136 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 718.00 | 336 260.00 | 4 634 457.00 | 4 970 718.00 |
BZ Autres créances | 26 449 740.00 | | 26 449 740.00 | 26 449 740.00 |
CF Disponibilités | 338 110.00 | | 338 110.00 | 338 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 073.00 | | 413 073.00 | 413 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 308 339.00 | 2 453 714.00 | 49 854 624.00 | 52 308 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 190 318.00 | 17 898 631.00 | 53 291 687.00 | 71 190 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 832.00 | | | 629 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537 377.00 | | | 537 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176 230.00 | 8 176 230.00 | | 8 176 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 101 729.00 | 12 101 729.00 | | 12 101 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 817 623.00 | 773 487.00 | | 817 623.00 |
DG Autres réserves | 5 524 913.00 | 4 331 557.00 | | 5 524 913.00 |
DH Report à nouveau | 845 672.00 | 845 672.00 | | 845 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 175.00 | 1 237 491.00 | | 442 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 435.00 | 1 547 963.00 | | 1 037 435.00 |
DL TOTAL (I) | 28 945 780.00 | 29 014 133.00 | | 28 945 780.00 |
DP Provisions pour risques | 615 267.00 | 297 773.00 | | 615 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 361 539.00 | 9 171 392.00 | | 9 361 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 976 807.00 | 9 469 166.00 | | 9 976 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 398.00 | 10 036 912.00 | | 11 564 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 839.00 | 2 424 862.00 | | 2 355 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 939.00 | 6 328.00 | | 151 939.00 |
EA Autres dettes | 290 853.00 | 419 030.00 | | 290 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 069.00 | 5 993.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 369 099.00 | 12 967 788.00 | | 14 369 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 291 687.00 | 51 451 088.00 | | 53 291 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 369 099.00 | 12 967 788.00 | | 14 369 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 661.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 113 049.00 | 845 578.00 | 65 958 627.00 | 65 113 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 113 049.00 | 845 578.00 | 65 958 627.00 | 65 113 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 371 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 472 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 677 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 985 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267 155.00 | |
GE Autres charges | | | 748 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 427 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 056.00 | 55 126.00 | | 56 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 8 333.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 334.00 | 159 832.00 | | 650 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 334.00 | 168 166.00 | | 702 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 123.00 | 4 156.00 | | 53 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 805.00 | 772 042.00 | | 139 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 929.00 | 776 198.00 | | 192 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 404.00 | -608 032.00 | | 509 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 130 406.00 | 84 971 311.00 | | 69 130 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 688 230.00 | 83 733 820.00 | | 68 688 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 175.00 | 1 237 491.00 | | 442 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 175.00 | 12 205.00 | | 12 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 235 492.00 | | 754 185.00 | 18 235 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 700.00 | 18 881 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 700.00 | 16 451 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 220.00 | | | 1 552 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 122 244.00 | | 436 973.00 | 16 122 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 933.00 | | 317 212.00 | 511 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 343 492.00 | 500 001.00 | 54 577.00 | 14 343 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 063.00 | 25 774.00 | | 319 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975 334.00 | 474 226.00 | 54 577.00 | 13 975 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547 963.00 | 139 805.00 | 650 334.00 | 1 547 963.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 469 166.00 | 1 267 155.00 | 759 515.00 | 9 469 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 986 054.00 | 278 454.00 | 1 147 055.00 | 2 986 054.00 |
6T Sur comptes clients | 339 743.00 | 27 993.00 | 31 477.00 | 339 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981 798.00 | 306 447.00 | 1 178 532.00 | 3 981 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998 928.00 | 1 713 409.00 | 2 588 381.00 | 14 998 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573 603.00 | 1 938 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 805.00 | 650 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 398.00 | 11 564 398.00 | | 11 564 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 390.00 | 802 390.00 | | 802 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 496.00 | 891 496.00 | | 891 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 853.00 | 290 853.00 | | 290 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UP Prêts | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 278.00 | 629 832.00 | 183 446.00 | 813 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 340.00 | 4 433 340.00 | | 4 433 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 377.00 | | 537 377.00 | 537 377.00 |
VB T. V. A. | 371 842.00 | 371 842.00 | | 371 842.00 |
VC Groupe et associés | 24 561 967.00 | 24 561 967.00 | | 24 561 967.00 |
VP Divers | 187 321.00 | 187 321.00 | | 187 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 349.00 | 1 314 349.00 | | 1 314 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 073.00 | 413 073.00 | | 413 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 662 678.00 | 31 925 988.00 | 736 690.00 | 32 662 678.00 |
VW T.V.A. | 616 482.00 | 616 482.00 | | 616 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 369 099.00 | 14 369 099.00 | | 14 369 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |