| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 430.00 | 368 294.00 | 39 136.00 | 407 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 790.00 | 656 000.00 | 488 790.00 | 1 144 790.00 |
AN Terrains | 206 647.00 | | 206 647.00 | 206 647.00 |
AP Constructions | 3 632 574.00 | 3 324 481.00 | 308 093.00 | 3 632 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 406 829.00 | 7 199 822.00 | 1 207 007.00 | 8 406 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737 700.00 | 4 203 652.00 | 534 048.00 | 4 737 700.00 |
AX Avances et acomptes | 489 657.00 | | 489 657.00 | 489 657.00 |
BF Prêts | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 445.00 | | 1 048 445.00 | 1 048 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 390 634.00 | 15 801 344.00 | 4 589 290.00 | 20 390 634.00 |
BT Marchandises | 35 308 437.00 | 3 446 267.00 | 31 862 170.00 | 35 308 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 607 467.00 | | 10 607 467.00 | 10 607 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 902.00 | 348 103.00 | 2 514 799.00 | 2 862 902.00 |
BZ Autres créances | 25 082 683.00 | | 25 082 683.00 | 25 082 683.00 |
CF Disponibilités | 960 725.00 | | 960 725.00 | 960 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 177.00 | | 345 177.00 | 345 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 167 391.00 | 3 794 370.00 | 71 373 021.00 | 75 167 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 558 024.00 | 19 595 714.00 | 75 962 310.00 | 95 558 024.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176 230.00 | 8 176 230.00 | | 8 176 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 101 729.00 | 12 101 729.00 | | 12 101 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 817 624.00 | 817 624.00 | | 817 624.00 |
DG Autres réserves | 5 967 089.00 | 5 524 914.00 | | 5 967 089.00 |
DH Report à nouveau | 991 148.00 | 845 673.00 | | 991 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 525.00 | 442 176.00 | | 964 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 975 202.00 | 1 037 436.00 | | 3 975 202.00 |
DL TOTAL (I) | 33 097 547.00 | 28 945 780.00 | | 33 097 547.00 |
DP Provisions pour risques | 126 370.00 | 615 268.00 | | 126 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 210 665.00 | 9 361 540.00 | | 9 210 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 337 035.00 | 9 976 807.00 | | 9 337 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 172.00 | 11 564 398.00 | | 27 617 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 214.00 | 2 355 839.00 | | 3 498 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 612.00 | 151 939.00 | | 169 612.00 |
EA Autres dettes | 2 236 393.00 | 290 854.00 | | 2 236 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | 6 069.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 527 728.00 | 14 369 100.00 | | 33 527 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 962 310.00 | 53 291 687.00 | | 75 962 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 740 877.00 | 1 334 142.00 | 93 075 019.00 | 91 740 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 740 877.00 | 1 334 142.00 | 93 075 019.00 | 91 740 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 896 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 834 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 171 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 796 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 132 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 912.00 | |
GE Autres charges | | | 909 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 165 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 731 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 806.00 | 52 000.00 | | 739 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 559.00 | 650 334.00 | | 750 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490 365.00 | 702 334.00 | | 1 490 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 835.00 | 53 123.00 | | 732 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 566 759.00 | 139 806.00 | | 6 566 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299 595.00 | 192 929.00 | | 7 299 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809 230.00 | 509 405.00 | | -5 809 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 982.00 | | | 825 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 432 993.00 | 69 130 406.00 | | 99 432 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 468 468.00 | 68 688 231.00 | | 98 468 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 525.00 | 442 176.00 | | 964 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 881 979.00 | | 2 372 152.00 | 18 881 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 497.00 | 20 390 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 497.00 | 17 473 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 220.00 | | | 1 552 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 451 518.00 | | 1 885 386.00 | 16 451 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 146.00 | | 486 766.00 | 829 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788 917.00 | 486 239.00 | 129 812.00 | 14 788 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 838.00 | 23 456.00 | | 344 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 394 984.00 | 462 783.00 | 129 812.00 | 14 394 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037 436.00 | 3 688 326.00 | 750 559.00 | 1 037 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 976 807.00 | 3 629 322.00 | 4 269 094.00 | 9 976 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 117 454.00 | 1 751 267.00 | 422 454.00 | 2 117 454.00 |
6T Sur comptes clients | 336 260.00 | 23 484.00 | 11 641.00 | 336 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109 715.00 | 1 774 751.00 | 434 095.00 | 3 109 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 123 957.00 | 9 092 398.00 | 5 453 748.00 | 14 123 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 617 172.00 | 27 617 172.00 | | 27 617 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 355.00 | 1 282 355.00 | | 1 282 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 784.00 | 980 784.00 | | 980 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 393.00 | 2 236 393.00 | | 2 236 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UP Prêts | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 445.00 | 859 366.00 | 189 079.00 | 1 048 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 641.00 | 2 325 641.00 | | 2 325 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 261.00 | | 537 261.00 | 537 261.00 |
VB T. V. A. | 326 922.00 | 326 922.00 | | 326 922.00 |
VC Groupe et associés | 20 165 490.00 | 20 165 490.00 | | 20 165 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 897.00 | 235 897.00 | | 235 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607 468.00 | 10 607 468.00 | | 10 607 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 177.00 | 345 177.00 | | 345 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 488 171.00 | 34 744 364.00 | 743 808.00 | 35 488 171.00 |
VW T.V.A. | 999 178.00 | 999 178.00 | | 999 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 527 728.00 | 33 527 728.00 | | 33 527 728.00 |