| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 430.00 | 256 593.00 | 150 837.00 | 407 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 789.00 | 656 000.00 | 488 789.00 | 1 144 789.00 |
AN Terrains | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
AP Constructions | 3 468 230.00 | 2 974 281.00 | 493 948.00 | 3 468 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 330.00 | 6 321 137.00 | 963 193.00 | 7 284 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166 462.00 | 3 821 982.00 | 344 479.00 | 4 166 462.00 |
AX Avances et acomptes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BF Prêts | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 052.00 | | 493 052.00 | 493 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 238 981.00 | 14 079 088.00 | 3 159 892.00 | 17 238 981.00 |
BT Marchandises | 22 998 915.00 | 2 990 016.00 | 20 008 898.00 | 22 998 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 529.00 | 820 635.00 | 2 522 893.00 | 3 343 529.00 |
BZ Autres créances | 28 250 462.00 | | 28 250 462.00 | 28 250 462.00 |
CF Disponibilités | 2 594 507.00 | | 2 594 507.00 | 2 594 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 403.00 | | 184 403.00 | 184 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 373 905.00 | 3 810 652.00 | 53 563 253.00 | 57 373 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 612 887.00 | 17 889 740.00 | 56 723 146.00 | 74 612 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 238.00 | | | 317 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 092 331.00 | | | 14 092 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 176 230.00 | 8 176 230.00 | | 8 176 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 101 729.00 | 12 101 729.00 | | 12 101 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 747.00 | 611 092.00 | | 644 747.00 |
DG Autres réserves | 1 885 497.00 | 1 246 066.00 | | 1 885 497.00 |
DH Report à nouveau | 845 673.00 | 845 672.00 | | 845 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 791.00 | 673 086.00 | | 1 578 791.00 |
DK Provisions réglementées | 911 856.00 | 361 146.00 | | 911 856.00 |
DL TOTAL (I) | 26 144 524.00 | 24 015 022.00 | | 26 144 524.00 |
DP Provisions pour risques | 360 179.00 | 332 271.00 | | 360 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 819 290.00 | 9 190 719.00 | | 9 819 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 179 469.00 | 9 522 990.00 | | 10 179 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 884.00 | 1 211 845.00 | | 811 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 294 319.00 | 11 725 353.00 | | 15 294 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 074.00 | 2 836 290.00 | | 2 952 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 815.00 | 133 384.00 | | 205 815.00 |
EA Autres dettes | 1 135 058.00 | 1 234 618.00 | | 1 135 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 399 152.00 | 17 246 049.00 | | 20 399 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 723 146.00 | 50 784 062.00 | | 56 723 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 805 812.00 | 2 159 045.00 | 84 964 858.00 | 82 805 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 805 812.00 | 2 159 045.00 | 84 964 858.00 | 82 805 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 965 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 275 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 433 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 872 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 371 587.00 | |
GE Autres charges | | | 855 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 538 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | 3 573.00 | | 49 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 656.00 | 38 116.00 | | 35 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 856.00 | 41 690.00 | | 84 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 666.00 | 2 799.00 | | 87 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 748.00 | 1 251.00 | | 45 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 367.00 | 93 882.00 | | 586 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 781.00 | 97 933.00 | | 719 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 925.00 | -56 243.00 | | -634 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 189.00 | 410 711.00 | | 1 063 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 106 371.00 | 76 833 421.00 | | 86 106 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 527 580.00 | 76 160 335.00 | | 84 527 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 791.00 | 673 086.00 | | 1 578 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 740 874.00 | | 716 256.00 | 17 740 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 861.00 | 509 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 490.00 | 1 176 660.00 | 17 238 981.00 | 41 490.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | 1 167 799.00 | 15 127 695.00 | 41 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 220.00 | | | 1 552 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 749 925.00 | | 587 059.00 | 15 749 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 634.00 | | 129 197.00 | 389 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 089 424.00 | 455 713.00 | 1 122 050.00 | 14 089 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 199.00 | 33 393.00 | | 223 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 817 131.00 | 422 320.00 | 1 122 050.00 | 13 817 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 146.00 | 586 366.00 | 35 656.00 | 361 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 522 990.00 | 1 371 587.00 | 715 108.00 | 9 522 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 946 569.00 | 43 447.00 | | 2 946 569.00 |
6T Sur comptes clients | 854 154.00 | 34 210.00 | 67 730.00 | 854 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456 724.00 | 77 657.00 | 67 730.00 | 4 456 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 340 861.00 | 2 035 611.00 | 818 494.00 | 14 340 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 245.00 | 782 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586 367.00 | 35 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 294 320.00 | 15 294 320.00 | | 15 294 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 792.00 | 1 085 792.00 | | 1 085 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 029.00 | 1 148 029.00 | | 1 148 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 841.00 | 367 841.00 | | 367 841.00 |
UP Prêts | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 052.00 | 317 238.00 | | 493 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 197.00 | | | 2 251 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 330.00 | | | 1 092 330.00 |
VB T. V. A. | 225 365.00 | | | 225 365.00 |
VC Groupe et associés | 23 616 446.00 | | | 23 616 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 884.00 | 403 935.00 | 407 949.00 | 811 884.00 |
VI Groupe et associés | 767 216.00 | 767 216.00 | | 767 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396 094.00 | | | 4 396 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 403.00 | | | 184 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 288 364.00 | 18 003 302.00 | 14 285 062.00 | 32 288 364.00 |
VW T.V.A. | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 399 152.00 | 19 991 203.00 | 407 949.00 | 20 399 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |