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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 457.00 | | 10 515 457.00 | 10 515 457.00 |
BZ Autres créances | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CF Disponibilités | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 390.00 | | 160 390.00 | 160 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 847.00 | | 10 675 847.00 | 10 675 847.00 |
CU Autres participations | 10 515 457.00 | | 10 515 457.00 | 10 515 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
DH Report à nouveau | -253 453.00 | | | -253 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DK Provisions réglementées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DL TOTAL (I) | 229 548.00 | | | 229 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 991.00 | | | 2 618 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748 579.00 | | | 7 748 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 446 299.00 | | | 10 446 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 847.00 | | | 10 675 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 632.00 | | | 667 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 727.00 | | 258 727.00 | 258 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 727.00 | | 258 727.00 | 258 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 727.00 | | | 258 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 515 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 991.00 | 588 903.00 | 2 030 088.00 | 2 618 991.00 |
VI Groupe et associés | 7 748 579.00 | | 7 748 579.00 | 7 748 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 235.00 | | | 576 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 446 299.00 | 667 632.00 | 9 778 667.00 | 10 446 299.00 |