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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303 636.00 | 108 637.00 | 195 000.00 | 303 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 6 844.00 | 7 856.00 | 14 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AN Terrains | 2 224 236.00 | | 2 224 236.00 | 2 224 236.00 |
AP Constructions | 13 253 581.00 | 3 526 340.00 | 9 727 241.00 | 13 253 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 023.00 | 145 265.00 | 58 758.00 | 204 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 423.00 | 194 064.00 | 103 359.00 | 297 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 573 807.00 | 3 988 958.00 | 12 584 849.00 | 16 573 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BZ Autres créances | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CF Disponibilités | 1 105 939.00 | | 1 105 939.00 | 1 105 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 904.00 | | 1 292 904.00 | 1 292 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964 644.00 | 3 988 958.00 | 13 975 686.00 | 17 964 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 868 159.00 | 1 695 108.00 | | 868 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 163.00 | -826 949.00 | | -448 163.00 |
DL TOTAL (I) | 498 120.00 | 946 282.00 | | 498 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 219.00 | 13 583 390.00 | | 12 738 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 678.00 | 2 239 543.00 | | 450 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 020.00 | 2 822.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | 122 493.00 | | 103 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 028.00 | 80 786.00 | | 171 028.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 10 199.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 477 567.00 | 16 039 233.00 | | 13 477 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975 686.00 | 16 985 515.00 | | 13 975 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 1 467 318.00 | | 1 467 318.00 | 1 467 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 797.00 | | 1 468 797.00 | 1 468 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 137.00 | |
GE Autres charges | | | 12 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 388.00 | 847 717.00 | | 1 480 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 551.00 | 1 674 667.00 | | 1 928 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 163.00 | -826 949.00 | | -448 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 532 226.00 | | 43 882.00 | 16 532 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 546.00 | | 14 090.00 | 289 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302.00 | | 16 573 807.00 | 2 302.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | | 15 979 264.00 | 2 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 951 774.00 | | 29 792.00 | 15 951 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 354.00 | 713 603.00 | | 3 275 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | 101 212.00 | | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | 2 940.00 | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 219.00 | 609 451.00 | | 3 256 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VB T. V. A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VC Groupe et associés | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 737 867.00 | 857 109.00 | 3 559 693.00 | 12 737 867.00 |
VI Groupe et associés | 450 678.00 | 450 678.00 | | 450 678.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 790.00 | 182 390.00 | 268 400.00 | 450 790.00 |
VW T.V.A. | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 546.00 | 1 586 788.00 | 3 559 693.00 | 13 467 546.00 |