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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 457.00 | | 10 515 457.00 | 10 515 457.00 |
BZ Autres créances | 301 711.00 | | 301 711.00 | 301 711.00 |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 766.00 | | 325 766.00 | 325 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 223.00 | | 10 841 223.00 | 10 841 223.00 |
CU Autres participations | 10 247 058.00 | | 10 247 058.00 | 10 247 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 868 104.00 | 1 427 871.00 | | 1 868 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 996.00 | 440 233.00 | | -172 996.00 |
DK Provisions réglementées | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 232.00 | 2 308 227.00 | | 2 135 232.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 191.00 | 1 431 755.00 | | 816 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330 866.00 | 6 220 511.00 | | 6 330 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 19 167.00 | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 150.00 | | |
EA Autres dettes | 1 552 822.00 | 683 667.00 | | 1 552 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 992.00 | 8 452 249.00 | | 8 705 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 223.00 | 10 780 502.00 | | 10 841 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 676 210.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 996.00 | 235 977.00 | | 172 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 996.00 | 440 233.00 | | -172 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 515 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 025.00 | | 20 025.00 | 382 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 822.00 | | | 1 552 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 277 656.00 | 43 794.00 | 233 862.00 | 277 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 191.00 | 625 474.00 | 190 717.00 | 816 191.00 |
VI Groupe et associés | 6 330 866.00 | 110 346.00 | | 6 330 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 026.00 | | | 613 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 110.00 | 67 849.00 | 502 262.00 | 570 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 992.00 | 741 933.00 | 190 717.00 | 8 705 992.00 |