| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289 546.00 | 7 425.00 | 282 121.00 | 289 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 3 904.00 | 10 796.00 | 14 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AN Terrains | 2 224 236.00 | | 2 224 236.00 | 2 224 236.00 |
AP Constructions | 13 228 989.00 | 2 965 918.00 | 10 263 072.00 | 13 228 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 599.00 | 127 164.00 | 72 435.00 | 199 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 648.00 | 163 137.00 | 133 511.00 | 296 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 532 226.00 | 3 275 354.00 | 13 256 872.00 | 16 532 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BZ Autres créances | 261 888.00 | | 261 888.00 | 261 888.00 |
CF Disponibilités | 3 327 903.00 | | 3 327 903.00 | 3 327 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 177.00 | | 3 623 177.00 | 3 623 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 260 870.00 | 3 275 354.00 | 16 985 515.00 | 20 260 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 108.00 | 1 868 104.00 | | 1 695 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 949.00 | -172 996.00 | | -826 949.00 |
DK Provisions réglementées | | 362 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 946 282.00 | 2 135 232.00 | | 946 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 583 390.00 | 816 191.00 | | 13 583 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 543.00 | 6 330 866.00 | | 2 239 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 6 113.00 | | 122 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 1 552 822.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 039 233.00 | 8 705 992.00 | | 16 039 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 985 515.00 | 10 841 223.00 | | 16 985 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 713 747.00 | | 713 747.00 | 713 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 582.00 | | 714 582.00 | 714 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 987.00 | | | -16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 717.00 | | | 847 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 667.00 | 172 996.00 | | 1 674 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 949.00 | -172 996.00 | | -826 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 457.00 | | 16 263 827.00 | 10 515 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 247 058.00 | | 268 400.00 | 10 247 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 247 058.00 | | 16 532 226.00 | 10 247 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 951 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 951 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 275 355.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 256 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VC Groupe et associés | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 582 240.00 | 844 373.00 | 3 506 795.00 | 13 582 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 239 543.00 | 2 239 543.00 | | 2 239 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 951.00 | | | 1 233 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VP Divers | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 353.00 | 290 953.00 | 268 400.00 | 559 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 036 411.00 | 3 298 544.00 | 3 506 795.00 | 16 036 411.00 |