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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 457.00 | | 10 515 457.00 | 10 515 457.00 |
BZ Autres créances | 237 034.00 | | 237 034.00 | 237 034.00 |
CF Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 044.00 | | 265 044.00 | 265 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 502.00 | | 10 780 502.00 | 10 780 502.00 |
CU Autres participations | 10 515 457.00 | | 10 515 457.00 | 10 515 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 871.00 | -203 473.00 | | 1 427 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 233.00 | 1 638 446.00 | | 440 233.00 |
DK Provisions réglementées | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 227.00 | 1 867 995.00 | | 2 308 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 755.00 | 2 046 418.00 | | 1 431 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904 177.00 | 6 663 574.00 | | 6 904 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 20 672.00 | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 150.00 | 88 088.00 | | 97 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 249.00 | 8 818 753.00 | | 8 452 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 502.00 | 10 686 747.00 | | 10 780 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 481 582.00 | 725 985.00 | | 7 481 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 16 350.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | 19 618.00 | | 52 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 210.00 | 1 887 255.00 | | 676 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 977.00 | 248 808.00 | | 235 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 233.00 | 1 638 446.00 | | 440 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 515 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 755.00 | 461 088.00 | 970 667.00 | 1 431 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 904 177.00 | 6 904 177.00 | | 6 904 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 474.00 | | | 449 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 106.00 | 241 106.00 | | 241 106.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 249.00 | 7 481 582.00 | 970 667.00 | 8 452 249.00 |