| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 457.00 | | 10 515 457.00 | 10 515 457.00 |
BZ Autres créances | 164 676.00 | | 164 676.00 | 164 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 747.00 | | 10 686 747.00 | 10 686 747.00 |
CU Autres participations | 10 515 457.00 | | 10 515 457.00 | 10 515 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
DH Report à nouveau | -203 473.00 | | | -203 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 446.00 | | | 1 638 446.00 |
DK Provisions réglementées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 995.00 | | | 1 867 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 418.00 | | | 2 046 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663 574.00 | | | 6 663 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 818 753.00 | | | 8 818 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 747.00 | | | 10 686 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 985.00 | | | 725 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 908.00 | | 286 908.00 | 286 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 908.00 | | 286 908.00 | 286 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 255.00 | | | 1 887 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 808.00 | | | 248 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 446.00 | | | 1 638 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 515 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515 457.00 | | | 10 515 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 418.00 | 617 224.00 | 1 429 194.00 | 2 046 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 663 574.00 | | 6 663 574.00 | 6 663 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 908.00 | | | 588 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 290.00 | 167 218.00 | 4 072.00 | 171 290.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 818 753.00 | 725 985.00 | 8 092 768.00 | 8 818 753.00 |